Aplicación del enfoque de Markowitz al cálculo del valor en riesgo (VaR) a un portafolios de divisas
Document title: Aplicación del enfoque de Markowitz al cálculo del valor en riesgo (VaR) a un portafolios de divisas
Journal: Contaduría y administración
Database: CLASE
System number: 000219581
ISSN: 0186-1042
Authors: 1
Institutions: 1Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración, México, Distrito Federal. México
Year:
Season: Abr-Jun
Number: 193
Pages: 53-60
Country: México
Language: Español
Document type: Artículo
Approach: Teórico, descriptivo
Disciplines: Economía
Keyword: Inversiones,
Enfoque de Markowitz,
Portafolios de inversión,
Valor en riesgo,
Divisas
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